永赢丰利债券型证券投资基金(C 份额)基金居品府上节录更新(2024 年第 4
号)
编制日历:2024-09-24
送出日历:2024-09-28
本节录提供本基金的进攻信息,是招募证明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐全的招募证明书等销售文献。
一、居品大约
永赢丰利债
基金简称 基金代码 005507
券
永赢丰利债
下属基金简称 下属基金代码 005508
券C
永赢基金管 兴业银行股份
基金不休东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同奏凯日 2018-01-29
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作形势 庸碌绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 牟琼屿 启动担任本基金基金司理的 2024-09-18
日历
证券从业日历 2009-04-27
其他 基金合同奏凯后,纠合 20 个使命日出现基金份额持有东说念主
数目动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的,基
金不休东说念主应当在按时报告中赐与显露;纠合 60 个使命日出现
前述情形的,基金不休东说念主应当向中国证监会报告并冷漠治理方
案,如调遣运作形势、与其他基金统一或者断绝基金合同等,
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律步骤或中国证监会另有章程时,从其章程。
二、基金投资与净值阐明
(一)投资接头与投资策略
本基金主要投资于债券金钱,在灵验限度投资组合风险
投资接头 的前提下,力图为基金份额持有东说念主赢得超过功绩比较基准的
投资答复。
本基金的投资规模为具有精粹流动性的金融器具,包括
国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地
方政府债、次级债、中小企业私募债、可分袂交往可转债的
纯债部分、短期融资券、金钱撑持证券、债券回购、条约存
款、示知入款、按时入款过火他银行入款、同行存单、货币
市集器具、国债期货以及法律步骤或中国证监会允许基金投
投资规模
资的其他金融器具,但须妥当中国证监会干系章程。
本基金不投资于股票、权证等权力类金钱,也不投资于
可调遣债券(可分袂交往可转债的纯债部分之外)、可交换债
券。
如法律步骤或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金不休东说念主在实施妥当步伐后,不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于
基金金钱的 80%,每个交往常日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交往保证金后,保持现款(不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金金钱净值的 5%,以备支付基金份额持有东说念主的赎回款
项。
本基金将通过对宏不雅经济运作事况、国度货币计策和财
政计策及本钱市集资金环境的商讨,积极把抓宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平,轮廓左右类属竖立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债投资策略、资
产撑持证券投资策略、国债期货投资策略,勤苦避让风险并
达成基金金钱的升值保值。
功绩比较基准 中国债券轮廓全价指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种,其风险收益预期高于货币市集基金,低于羼杂
型基金和股票型基金。
注:详见本基金招募证明书(更新)第九部分“基金的投资”。
(二)投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表
注:由于四舍五入的原因,分项之和与系数项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同奏凯以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注:1、数据截止日历:2023-12-31,基金的过往功绩不代表将来阐明。
三、投本钱基金触及的用度
(一)基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限(Y) 率
Y<7 日 1.50%
赎回费
注:本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
(二)基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
不休费 0.3% 基金不休东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售工作费 0.2% 销售机构
审计用度 65,000.00 元 管帐师事务所
信息显露费 120,000.00 元 章程显露报刊
其他用度 基金合同奏凯后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募证明书或
其更新。
注:1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负,按施行发生额从基金金钱
扣除。 2、所显露相应用度为年金额的,该金额为基金举座承担用度,非单个
份额类别(若有)用度,且年金额为预估值,最终施行金额以基金按时报告披
露为准。
(三)基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有技术,投资者需开销的运作费率如下
表:
基金运作轮廓费率(年化)
注:基金不休费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他
运作用度以最近一次基金年报显露的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与进攻指示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募证明书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括:市集风险、信用风险、流动性风险、不休风险、
操格调险、合规性风险、本基金独到的风险过火他风险。本基金独到的风险
有:
将阐扬专科商讨上风,加强对市集和债券类居品的深切商讨,赓续优化组合配
置,以限度特定风险。
式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出
现负约,或在交往历程中发生交收负约,或由于中小企业私募债券质地裁减导
致价钱下落等,可能变成基金财产赔本。
险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货市集的独到风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波
动,影响套期保值或套利成果,使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为
两类:一类为流畅量风险,是指期货合约无法实时以所但愿的价钱确立或了结
头寸的风险,此类风险时常是由市集朦拢广度或深度导致的;另一类为资金量
风险,是指资金量无法得志保证金条目,使得所持有的头寸靠近被强制平仓的
风险。
付或暂停支付的措施以应付大王人赎回,因此在大王人赎回情形发生时,基金份额
持有东说念主存在弗成实时赎回份额的风险。
融器具,其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权力。
与股票和一般债券不同,金钱撑持证券不是对某一缱绻实体的利益条目权,而
是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权力的条目权,是一种以金钱信用为支
持的证券,所靠近的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础金钱池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动
性风险等,由此可能变成基金财产赔本。
(二)进攻指示
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出
本色性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不休东说念主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎勤苦的原则不休和左右基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主喜悦,因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议,如
经友好协商未能治理的,应提交上海海外经济交易仲裁委员会,凭证提交仲裁
时该会的仲裁执法进行仲裁,仲裁场所为上海市。仲裁裁决是末端的,对仲裁
各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。
基金居品府上节录信息发生要紧变更的,基金不休东说念主将在三个使命日内更
新,其他信息发生变更的,基金不休东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟
基金的施行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确赢得基金的干系信息,
敬请同期暖热基金不休东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他府上查询形势
以下府上详见基金不休东说念主网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客
服电话:400-805-8888]
● 基金合同、托管条约、招募证明书
● 按时报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及斟酌形势
● 其他进攻府上
六、其他情况证明
无。
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