格林泓皓纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 25 日
基金称号 格林泓皓纯债债券型证券投资基金
基金简称 格林泓皓纯债
基金主代码 014814
基金协议见效日 2022 年 03 月 25 日
基金不休东谈主称号 格林基金不休有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运
作不休办法》等法律法例以及《格林泓皓纯债债券型证券投资基金基
公告依据
金协议》《格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募诠释书》的相关规
定
收益分拨基准日 2024 年 12 月 19 日
基准日基金份额净值（单元:东谈主
司法收益分 民币元）
配基准日的
关系概念 基准日基金可供分拨利润（单 7，331，778.59
位:东谈主民币元）
本次分成决议（单元:元/10 份基金份额） 0.21
相关年度分成次数的诠释 本基金本次分成为 2024 年度第 1 次分成
权力登记日 2024 年 12 月 26 日
除息日 2024 年 12 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
权力登记日在格林基金不休有限公司登记在册的本基金的整体基金
分成对象
份额握有东谈主。
遴荐红利再投资花样的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 12
月 26 日除权后的基金份额净值为揣度打算基准笃定再投资份额，红利再
红利再投资关系事项的诠释 投资所调度的基金份额于 2024 年 12 月 27 日径直划入其基金账户。
本公司对红利再投资所产生的基金份额进行阐述并告知各销售机
构，
凭据财政部、国度税务总局的关系司法，基金向投资者分拨的基金收
税收关系事项的诠释
益，
暂免征收所得税。
用度关系事项的诠释 2、遴荐红利再投资花样的投资者其红利所调度的基金份额免收申购
用度。
注： （1）权力登记日当日恳求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日当日恳求赎回
的基金份额享有本次分成权力。 （2）关于未遴荐具体分成花样的投资者，本基金默许的分成花样为现
金分成。 （3）投资者不错在每个基金敞开日的往复时辰内到各销售网点修改分成花样，本次分成花样
将按照投资者在权力登记日前(不含 2024 年 12 月 26 日)终末一次遴荐的分成花样为准。如但愿修改
分成花样， 请务必在 2024 年 12 月 26 日前(不含 2024 年 12 月 26 日)到销售网点办妥变更手续。
格林基金不休有限公司客户管事电话：400-1000-501（固定电话、迁徙电话均可拨打），公司网
站：www.china-greenfund.com。
风险教导：本基金不休东谈主开心以憨厚信用、致力尽职的原则不休和驾御基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险收益特征，
不会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来阐明，投资有风险，敬请
投资者崇拜阅读本基金的《基金协议》 《招募诠释书》等关系法律文献，并凭据本人的投资概念、投资
期限、投资劝诫、钞票气象等判断基金是否和投资者的风险承受智力相符合，自主判断基金的投资价
值，自主作念出投资决策， 自行承担投资风险。
特此公告。
格林基金不休有限公司
浆果儿 女同
