浆果儿 女同     永赢卓利债券型证券投资基金基金家具而已提要更新(2024 年第 2 号)                            编制日历：2024-08-31                   送出日历：2024-09-28       本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。  一、家具好像           永赢卓利债 基金简称                 基金代码            007373           券           永赢基金管                      徽商银行股份 基金照顾东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同见效日   2019-05-09 基金类型      债券型        往来币种            东说念主民币 运作形势      遍及绽放式 绽放频率                 每个绽放日 基金司理      杨凡颖        运转担任本基金基金司理的    2021-12-27                      日历                      证券从业日历          2010-06-01 基金司理      张雪         运转担任本基金基金司理的    2022-10-10                      日历                      证券从业日历          2009-07-13 其他            基金合同见效后，陆续 20 个职责日出现基金份额持有东说念主           数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基           金照顾东说念主应当在按时评释注解中赐与知道；陆续 60 个职责日出现           前述情形的，基金照顾东说念主应当向中国证监会评释注解并提议惩处方           案，如调度运作形势、与其他基金同一或者断绝基金合同等，           并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值推崇  （一）投资主义与投资策略                本基金在有用限制投资组合风险的前提下，力求为基金 投资主义             份额持有东说念主获得卓越事迹比较基准的投资通告。                本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器用，包括             债券（国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期票             据、所在政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政             府维持机构债券、政府维持债券、证券公司短期公司债券、             可离别往来可转债的纯债部分）、钞票维持证券、债券回             购、合同入款、见知入款、按时入款偏执他银行入款、同行 投资领域        存单、货币市集器用以及法律法例或中国证监会允许基金投             资的其他金融器用，但须合适中国证监会关连章程。                本基金不投资于股票钞票，也不投资于可调度债券(可分             离往来可转债的纯债部分以外)、可交换债券。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金照顾东说念主在实行顺应秩序后，不错将其纳入投资领域。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金钞票的 80%，每个往来日日终，保持现款（不含结算备           付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内           的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。             本基金将通过对宏不雅经济运管事况、国度货币战略和财           政战略及成本市集资金环境的商量，积极主理宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，详尽哄骗类属成就策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、钞票维持证券投资策略、证券           公司短期公司债券投资策略，致力避开风险并竣事基金钞票           的升值保值。 事迹比较基准      中债-详尽指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于搀杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募评释书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合伙产成就图表/区域成就图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表将来推崇。   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售关连用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（N）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  元/笔                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  元/笔                 N＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作关连用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费形势/年费率或金额       收取方   照顾费               0.3%              基金照顾东说念主和销售机构   托管费               0.1%              基金托管东说念主   销售作事费             -                 销售机构   审计用度              55，000.00 元       司帐师事务所   信息知道费             120，000.00 元      章程知道报刊   其他用度              基金合同见效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募评释书或              其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票 扣除。 2、所知道相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按时评释注解披 露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下 表：                基金运作详尽费率（年化） 注：基金照顾费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报知道的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募评释书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、照顾风险、 操立场险、合规性风险、本基金独到的风险偏执他风险。本基金独到的风险 有： 表现专科商量上风，加强对市集和债券类家具的深远商量，络续优化组合配 置，以限制特定风险。 竖立行和往来，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质地恶化或投资者多半赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或亏损。 融器用，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。 与股票和一般债券不同，钞票维持证券不是对某一筹谋实体的利益条目权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以钞票信用为支 持的证券，所面对的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础钞票池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往来不活跃导致的流动 性风险等，由此可能变成基金财产亏损。 （二）蹙迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金照顾东说念主依照恪尽责守、讲授信用、严慎长途的原则照顾和哄骗基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切 争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸 易仲裁委员会，凭据提交仲裁时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海 市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有 章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   基金家具而已提要信息发生首要变更的，基金照顾东说念主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息， 敬请同期眷注基金照顾东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他而已查询形势   以下而已详见基金照顾东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管合同、招募评释书   ● 按时评释注解，包括基金季度评释注解、中期评释注解和年度评释注解   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及谋划形势   ● 其他蹙迫而已 六、其他情况评释   无。