万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
基金家具尊府节录（更新）
编制日历：2024 年 09 月 23 日
送出日历：2024 年 09 月 28 日
本节录提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。
一、家具大约
基金简称 万家鑫橙纯债债券 基金代码 015471
下属基金简称 万家鑫橙纯债债券 A 下属基金来往代码 015471
下属基金简称 万家鑫橙纯债债券 C 下属基金来往代码 015472
基金管制东说念主 万家基金管制有限公司 基金托管东说念主 吉祥银行股份有限公司
上市来往所及上市日
基金合同成效日 2022 年 4 月 27 日 -
期
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作神气 世俗绽开式 绽开频率 逐日
初始担任本基金基金
基金司理 石东 司理的日历
证券从业日历 2023 年 7 月 10 日
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资测度打算与投资政策
请投资者阅读《招募证据书》第九部分了解详备情况
投资测度打算 在严格限定风险并保捏淡雅流动性的基础上，力求为投资者提供长期踏实的投资禀报。
本基金的投资边界为具有淡雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券（包括
国债、央行单据、场所政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府
复旧机构债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票复旧证券、债
券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓用具、国债期货以及法律律例或中国证监会允
许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会相关规章）。
本基金不投资于股票、可调整债券、可交换债券。
投资边界
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行允洽交替后
，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；每
个来过去日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，本基金保捏不低于基金钞票
净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。
主要投资政策
债券品种接管政策；6、证券公司短期公司债券投资政策；7、钞票复旧证券投资政策；8、
万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金家具尊府节录（更新）
国债期货投资政策。
事迹比较基准 中债新详尽指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、搀杂型基
风险收益特征
金，高于货币阛阓基金。
(二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
第 2页 共 5页
万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金家具尊府节录（更新）
注：事迹弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来弘扬。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
万家鑫橙纯债债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费 M≥5，000，000.0 1，000 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5，000，000.0 1，000 元/笔 其他投资者
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥7 日 0% -
万家鑫橙纯债债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/捏有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0%
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
管制费 0.30% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
万家鑫橙纯债债
销售做事费 0.40% 销售机构
券C
审计用度 48，000.00 元 司帐师事务所
信息浮现费 120，000.00 元 规章浮现报刊
其他用度 按影相关规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类份额不收磨灭售做事费。
本基金来往证券、期货等产生的用度和税负，以及《基金合同》成效后与基金相关的信息浮现费、会
计师费、讼师费、诉讼费、仲裁费和捏有东说念主大会用度等，按本质发生额从基金钞票扣除。
上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金
按期讲述浮现为准。
第 3页 共 5页
万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金家具尊府节录（更新）
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意分，投资者需支拨的运作费率如下表：
万家鑫橙纯债债券 A
基金运作详尽费率（年化）
捏无意分 0.41%
注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报浮现的相关数据为基准测算。
万家鑫橙纯债债券 C
基金运作详尽费率（年化）
捏无意分 0.81%
注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报浮现的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能逝世本金。
投资有风险，投资者购买基金时应平定阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。 本基金为债券型
基金，其长期平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。
投成本基金可能遭遇的风险包括：阛阓风险、管制风险、流动性风险、本基金的独到风险和其他风险等；
本基金的投资边界包括国债期货、证券公司短期公司债、钞票复旧证券等品种，可能给本基金带来非凡风险。
（1）国债期货投资风险 本基金的投资边界包括国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差
风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险
是期货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生意
外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱修复
或了结头寸的风险，此类风险连接是由阛阓缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金无法
闲散保证金条目，使得所捏有的头寸面对被强制平仓的风险。
（2）钞票复旧证券投资风险 本基金的投资边界包括钞票复旧证券，可能给本基金带来非凡风险，包
括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等，由此可能给基金净值带来
不利影响或逝世。
（3）证券公司短期公司债券投资风险 本基金投资边界包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短
期公司债券非公设备行和来往，且终结投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料
恶化或投资者大宗赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的证券公司短期公司
债券，由此可能给基金净值带来不利影响或逝世。
当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东说念主履行相应交替后，不错启动侧袋机
制，具体详见基金合同和招募证据书的相关章节。侧袋机制践诺时分，基金管制东说念主将对基金简称进行特地
记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读相关内容并情切本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
(二) 迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎努力的原则管制和应用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏
有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具尊府节录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
第 4页 共 5页
万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金家具尊府节录（更新）
基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的相关信息，敬请同期情切基金管制东说念主发布的相关临时公告等。
各方当事东说念主痛快，因《基金合同》的缔结、内容、履行和诠释或与《基金合同》相关的一切争议，基
金合同当事东说念主应尽量通过协商、调和路线处置，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交上
海海外经济生意仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾
性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询神气
以下尊府详见基金管制东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管公约、招募证据书
按期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
基金份额净值
基金销售机构及酌量神气
其他迫切尊府
第 5页 共 5页
极乐净土 裸舞
